嘉善供電公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部順利完成電費(fèi)賬戶掛接工作

2013-11-26 11:04:35 國家電網(wǎng)報(bào)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

11月8日，記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費(fèi)賬戶的全部掛接工作，為浙江省電力公司資金高度集中、高效運(yùn)作，有力保障公司發(fā)展與電網(wǎng)建設(shè)資金需求打下了良好的基礎(chǔ)。據(jù)悉，為夯實(shí)公司資金管理基礎(chǔ)，搭

11月8日，記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費(fèi)賬戶的全部掛接工作，為浙江省電力公司資金高度集中、高效運(yùn)作，有力保障公司發(fā)展與電網(wǎng)建設(shè)資金需求打下了良好的基礎(chǔ)。

據(jù)悉，為夯實(shí)公司資金管理基礎(chǔ)，搭建高效的資金歸集系統(tǒng)，省公司依托中電財(cái)與相關(guān)電費(fèi)賬戶銀行已有的集團(tuán)賬戶管理體系，與相關(guān)電費(fèi)賬戶銀行簽訂現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，共同組建了公司系統(tǒng)與銀行間的現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

為保證現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的順利運(yùn)行，嘉善公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部高度重視，積極開展相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作，及時(shí)與當(dāng)?shù)仉娰M(fèi)賬戶開戶行溝通，進(jìn)行相關(guān)的授權(quán)工作。為確保工作的按時(shí)完成，嘉善公司對(duì)完成進(jìn)度進(jìn)行了跟蹤了解，終于在10月底前完成了電費(fèi)賬戶的全部掛接工作。

屆時(shí)，浙江省電力公司將以集團(tuán)賬戶管理體系為依托，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)賬戶資金集中；以各大銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)為依托，及時(shí)歸集電費(fèi)資金，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)賬戶資金集中；以內(nèi)部資金市場(chǎng)為依托，提升資金保障能力。

責(zé)任編輯：和碩涵

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